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Chiusure contabili

ZaK permette di tenere sotto controllo i tuoi movimenti di cassa e la tua contabilità. Ogni volta che fai un movimento di cassa (prelievo o deposito) puoi registrarlo in modo da avere sempre il conto corretto. Ogni giorno puoi effettuare la chiusura di cassa in modo da aver traccia di ogni movimento e disporre quindi del conto di quanto sia presente in cassa in ogni momento.

Chiusure di cassa

Con ZaK puoi registrare tutti i tuoi movimenti di cassa. In particolare, ogni volta che fai un prelievo di contanti dal cassetto, puoi registrarne il movimento. Ogni movimento registrato contiene tutti i seguenti dati:

  • Opening balance: E' il residuo di contanti iniziale, il fondo cassa della chiusura precedente, quello presente nel cassetto dopo l'ultima chiusura e prima del movimento.
  • Cash balance: E' l'importo eventualmente entrato in contanti dopo l'ultima chiusura. Comprende i pagamenti registrati in contanti ultimamente (dopo l'ultima chiusura). Contiene anche eventuali depositi in contanti registrati a mano nel Cash Flow.
  • Importo previsto: E' la somma dell'Opening balance + Cash balance. In pratica quello che mi aspetto che ci sia nel cassetto.
  • Actual amount: E' quanto effettivamente è presente nel cassetto.
  • Differenza: Tra l'importo previsto e quello che è effettivamente presente nel cassetto. Può essere arricchita (motivata) con una nota testuale esplicativa.
  • Withdrawn: I contanti che vengono presi dal cassetto nell'atto della chiusura.
  • New Balance: E' il nuovo fondo cassa. L'importo attuale effettivamente presente meno il prelevato (Actual amount - Withdrawn). Sarà l'importo iniziale (Opening balance) della prossima chiusura.

Per ogni chiusura ZaK prevede quello che dovresti trovare in cassa (Importo previsto) ma ti chiede di inserire l'importo che effettivamente è presente, quello che prelevi ed eventualmente un'annotazione testuale.

print.png Per ogni chiusura di cassa hai a disposizione il relativo report con tutti i dati e le annotazioni.

Chiusure giornaliere

Una chiusura giornaliera accorpa un set di chiusure di cassa. Sulla chiusura giornaliera sono registrati, oltre i dati di tutte le chiusure di cassa che la compongono, anche il totale degli introiti entrati dall'ultima chiusura di cassa, il totale degli introiti entrati in contanti dall'ultima chiusura di cassa, ed il bilancio aperto dell'ultima chiusura di cassa che compone la chiusura giornaliera.

  • Bilancio: Introiti complessivi entrati dall'ultima chiusura giornaliera.
  • Cash: Introiti entrati in contanti dall'ultima chiusura giornaliera.
  • Opening: Ultimo bilancio dell'ultima chiusura di cassa. L'attuale residuo in cassa.

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Quando viene generata una nuova chiusura giornaliera i movimenti di cassa aperti spariscono dalla schermata delle chiusure ed appaiono associati al record della chiusura giornaliera.

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